楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）運用報告です。
当ブログ初出しですが、71日目となります。
カバード・コールETF として大成功中のご存じ JEPI に投資するファンドとなります。
設定日に 100万円で新規購入し、今月の初決算の決算落ち日に 10万円追加購入しました
設定来の基準価格、基準価格＋分配金の推移はコチラ
保有資産推移はコチラです。
初決算となった今月の分配金は 65円、全て普通分配金で頂きました
今後も決算落ちで追加購入するか、基準価格が 1万円を割るまで我慢するか悩みどころです
2026.07.17 (71日目) 残高
楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）
基準価格：¥10,617
信託報酬：0.658%
純資産：26.47億円
償還日：2036/04/14
取得額：¥1,100,000 (@ 10,045.47)
評価額：¥1,162,584
損益(%)：+¥62,584 (+5.68%)
累計分配金：¥5,249
トータルリターン：+¥67,833 (+6.17%)
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）運用報告です。
64日目となりました。
高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占していると判断する企業に投資するファンドです。
直近 1年間の基準価格と分配金込み（受取）の基準価格の推移はコチラ
組み入れ銘柄上位はコチラ
今月の分配金は 150円でした。私は 1,611円、普通分配金で頂きました
まだまだお試し中のファンドです。
しばらく分配落ちで拾いながら、育てていく予定です
2026.07.17 (64日目) 残高
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）
基準価格：¥14,900
信託報酬：1.7985%
純資産：1,107.7億円
※償還日：2030/01/15
取得額：¥300,000 (@ 14,864)
評価額：¥300,734
損益(%)：+¥734 (+0.2%)
今月分配金(累計)：¥1,611 (Σ ¥2,421)
トータルリターン：+¥3,155 (+1.05%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 運用報告です。
486日目となりました。
成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資するアクティブファンドです。
今年証券会社を移管したため、トータルリターンは手動で計算しています
直近 1年間の基準価格、分配金込・再投資後の基準価格の推移はコチラ
組み入れ銘柄上位はコチラ
今月の分配金は 200円でした。私は 102,236円、全て普通分配金でいただきました
本ファンドは予想分配金提示型であり、基準価格が 11,000円以上になると決まった分配金が出ます。
11,000円未満でも「基準価額の水準等を勘案して決定」となっていますので、若干の分配金は出ますが、私の取得価格が 10,457円のため、ほぼほぼ特別分配金なることはなさそうです。
ですので、よっぽどこれより下がれば買い増ししますが、基本的には買い増しせず、本ファンドは、一丁上がり状態です
2026.07.17 (586日目) 残高
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
基準価格：¥11,027
信託報酬：1.727%
純資産：3兆0,590.4億円
取得額：¥6,691,676 (@ 10,457)
評価額：¥7,057,166
損益(%)：+¥365,490 (+5.5%)
累計買付額：¥6,740,000
分配金(今月/累計)：¥102,236 (Σ ¥608,639)
トータルリターン：+¥925,805 (+13.74%)
楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）運用報告です。
267日目となりました。
カバード・コールETF として大成功中のご存じ JEPQ に投資するファンドとなります。
設定来の基準価格、基準価格＋分配金の推移はコチラ
保有資産推移はコチラです。取得価格が上がってしまうため 4月以降は我慢していたのですが、とうとう今月買い増ししてしまいました（グラフには反映されてませんね）
今月の分配金は 15円増額の 110円でした。全て普通分配金でした。ありがたいことです
買い増しはちょっと後悔しています（もう少し下がってからが良かった）
2026.07.15 (267日目) 残高
楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）
基準価格：¥11,988
信託報酬：0.658%
純資産：310.29億円
償還日：2035/08/14
取得額：¥5,770,754 (@ 11,053.22)
評価額：¥6,258,791
損益(%)：+¥488,037 (+8.45%)
累計分配金：¥258,316
トータルリターン：+¥717,107 (+12.36%)
ダイワ・ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（米ドル建て） の運用報告です。410日目となりました。
商品の基準価格は下がり続けていますが、為替のお蔭で含み益状態です
今月の分配金は前月から少し増額となりました ($510.00 → $517.97)
今後も放置します
2026.07.13 (410日目残高)
ダイワ・ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド
基準価額：$99.07
管理報酬：2.665% 程度＋成功報酬
純資産：3,290.35億円
取得額：¥15,566,666
評価額：¥16,062,219
損益(%)：+¥495,553 (+3.18%)
累計分配金：$6,940.79
次世代米国代表株ファンド 運用報告です。204日目となりました。
次世代の米国経済の主役となり得る企業に投資するファンドです。
特徴は、決算日毎に基準価格を 1万円にリセットし、利益分は分配金として還元することです。（マイナス時は分配金ありません）
直近 1年間の基準価格と分配金込み（受取）の基準価格の推移はコチラ
組み入れ銘柄上位はコチラ
今は含み益状態で買い増しタイミングがありませんが、ジッと待ちます
2026.07.10 (204日目) 残高
次世代米国代表株ファンド
基準価格：¥10,482
信託報酬：1.595%
純資産：2,357.3億円
取得額：¥1,400,000 (@ 9,676)
評価額：¥1,516,729
損益(%)：+¥116,729 (+8.3%)
累計分配金：¥88,234
トータルリターン：+¥204,963 (+14.64%)
東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド（年5%目標取崩し型）運用報告です。
123日目となります。
設定来の基準価格、分配金込基準価格の推移はコチラ
直近の分配金はコチラ
名前の通り、リタイアメント後の年金を受け取るためのファンドです
奇数月 10日が決算日ですので、毎回買い増ししています
本当はまとまった額をいれるべきなんですが、今のところ毎回 100万円ずつです
オルクドールは遠い・・・
2026.07.10 (123日目) 残高
東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド （年5%目標取崩し型）
基準価格：¥11,204
信託報酬：1.232%
購入時手数料：2.20%
純資産：126.43億円
取得額：¥3,000,005 (@ 11,174)
評価額：¥3,008,060
損益(%)：+¥8,055 (+0.27%)
累計分配金：¥20,039
トータルリターン：+¥28,099 (+0.94%)
