ダイワ・ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド（米ドル建て） の運用報告です。379日目となりました。
商品の基準価格は下がり続けていますが、為替のお蔭で含み益状態です
今月の分配金は前月から少し増額となりました ($502.03 → $510.00)
今後も放置します
2026.06.12 (379日目残高)
ダイワ・ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド
基準価額：$99.58
管理報酬：2.665% 程度＋成功報酬
純資産：3,316.86億円
取得額：¥15,566,666
評価額：¥15,950,724
損益(%)：+¥384,058 (+2.46%)
累計分配金：$6,422.82
